2017年度決算公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分 部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、部門(mén)主要職能

⑴貫徹執(zhí)行土地儲(chǔ)備相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，在上級(jí)相關(guān)部門(mén)的安排部署下參與土地儲(chǔ)備計(jì)劃編制工作。

⑵組織實(shí)施國(guó)有土地收回、土地收購(gòu)、征收等工作。

⑶負(fù)責(zé)對(duì)納入儲(chǔ)備計(jì)劃的土地進(jìn)行征遷、前期開(kāi)發(fā)、保護(hù)、管理、臨時(shí)利用及為儲(chǔ)備土地、實(shí)施前期開(kāi)發(fā)進(jìn)行資金籌集等工作。

⑷負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措與管理。

⑸ 協(xié)助市國(guó)土資源局做好土地供應(yīng)工作。

⑹承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門(mén)單位構(gòu)成

鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，決算單位為鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心本級(jí)。

3、部門(mén)人員構(gòu)成

鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心全額事業(yè)編制人員16人（本級(jí)16人）；財(cái)政供養(yǎng)年均在職實(shí)有人數(shù)19人（本級(jí)16人），其中：在職在編16人，在職待編3人；經(jīng)費(fèi)自理在職人員1名。

離退休人員2人，其中：離休人員0人，退休2人。

第二部分 鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總決算374.66萬(wàn)元。其中：

 （一）收入總計(jì)374.66萬(wàn)元

1、財(cái)政撥款收入322.23萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.43萬(wàn)元，為部門(mén)上年度結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的經(jīng)費(fèi)撥款資金。

 （二）支出總計(jì)374.66萬(wàn)元。包括：

1、教育支出1.9萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.95萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.69萬(wàn)元。

4、節(jié)能環(huán)保支出38.78萬(wàn)元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.27萬(wàn)元。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.08萬(wàn)元。

二、收入決算情況

   2017年度本年收入合計(jì)322.23萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入322.23萬(wàn)元，占本年收入100%。

三、支出決算情況

   2017年度本年支出合計(jì)327.58萬(wàn)元。本年支出全部為基本支出，占本年支出100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 （一）財(cái)政撥款收入總體情況

   2017年度財(cái)政撥款收入322.23萬(wàn)元，占本年收入的100%。

其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款322.23萬(wàn)元，占本年度財(cái)政撥款收入的100%。

（二）財(cái)政撥款支出總體情況

   2017年度本年財(cái)政撥款支出327.58萬(wàn)元。占本年支出的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款322.23萬(wàn)元，占本年度財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況

   2017年度本年財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：教育（類(lèi)）支出1.9萬(wàn)元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.95萬(wàn)元，占5.48%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出16.69萬(wàn)元，占5.09%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出38.78萬(wàn)元，占11.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出252.27萬(wàn)元，76.99%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

   2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為327.58萬(wàn)元。其中:基本支出327.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

   2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類(lèi)情況如下：    1、教育支出（類(lèi)）1.9萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.95萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出16.69萬(wàn)元。

4、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出38.78萬(wàn)元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出252.27萬(wàn)元。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出327.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)296.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)30.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）公務(wù)接待情況

我中心本年公務(wù)接待支出在“事業(yè)支出—公務(wù)接待費(fèi)”科目列支，本年實(shí)際支出額度為237元，與年初預(yù)算2900元相比節(jié)約2663元，比2016年決算實(shí)際支出額度1500元減少1263元，主要是我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出關(guān)。我中心2017年共計(jì)接待外地會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)訪(fǎng)人員1批次，共計(jì)5人。

(二)因公出國(guó)（出境）情況的說(shuō)明

   因公出國(guó)（出境）業(yè)務(wù)在“事業(yè)支出—因公出國(guó)出境”科目核算，2016年無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支，該科目實(shí)際列支0元。

(三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和維護(hù)公開(kāi)情況的說(shuō)明

 我中心未實(shí)行公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用的支出在“事業(yè)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目列支，2017年列支金額為123477.65元，比年初年預(yù)算12萬(wàn)元增加了13477.65元。主要原因：一是我中心預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用為2臺(tái)小車(chē)，實(shí)際開(kāi)支為3臺(tái)小車(chē)；二是我中心土地收儲(chǔ)業(yè)務(wù)、地塊控違、巡查力度大，以及被稱(chēng)作”兩塊牌子一套班子”的城投公司近年來(lái)承擔(dān)的全市城建重點(diǎn)項(xiàng)目增多以及融資任務(wù)逐年相應(yīng)遞增，各重點(diǎn)工程的協(xié)調(diào)和工地巡查監(jiān)管工作相應(yīng)增加，融資渠道拓展使得車(chē)輛運(yùn)行成本相應(yīng)增加；三是車(chē)輛使用率過(guò)高且年限長(zhǎng)，絕大部分車(chē)輛車(chē)況較差，維修費(fèi)用也較高。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用在“事業(yè)支出—公務(wù)用車(chē)購(gòu)置科目核算”，2017年未購(gòu)置新車(chē)。中心1-11月份有3臺(tái)小車(chē)開(kāi)支，12月底儲(chǔ)備中心成建制劃轉(zhuǎn)到國(guó)土資源局，車(chē)輛按行車(chē)證劃分，年底僅保留1臺(tái)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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